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花样年：重组正式生效，境外历史债务出清

2026-07-31 滚动来源：另镜 45

摘要：花样年境外债务风险处置取得决定性成果

【另镜网】7月31日上午消息，7月30日晚间，花样年控股集团有限公司（以下简称“花样年”）发布公告，宣布境外重组已于2026年7月30日生效。历时数年的境外债务化解工作已完成全部法定流程、境外存量计划债权整体解除、旧票据正在注销，标志着公司境外债务风险处置取得决定性成果。

公告显示，重组生效当日，花样年将依规完成多类重组对价权益发行与分派工作，包含短期票据、长期票据、对价股份及强制转换债券同步发行；其中强制转换债券50%本金完成强制转股，未偿还本金相应调减。长短期债务搭配，将有效拉长整体偿债周期，大幅优化债务期限结构。上述短期、长期票据在新加坡证券交易所挂牌上市，连同作为重组对价的新发行公司普通股以及转换后的公司普通股，为境外债权人搭建标准化流通渠道。

花样年内部人士表示，整套重组方案经过多轮债权人沟通、两地法院司法审议，获得金额占比99.67%的债权人高度认可，以多元化的金融工具置换原有债务，全面解除历史境外偿债压力。过程中一方面以多选项兼顾不同机构投资者诉求，以统一分派机制来减少沟通摩擦；另一方面全程严格遵循香港、开曼两地公司法及港交所上市规则，以规范的司法程序平衡企业、债权人、全体股东多方利益，避免债务风险无序扩散。

花样年内部人士表示，量化来看，以集团2025年12月31日财务数据为基准测算，本次境外债务重组全面落地后，集团合计约442.86亿元人民币原有存量债务（包含存量境外票据、各类额外债务工具、股东贷款等全部本息）实现全额清偿解除；重组同步置换形成账面价值约104.26亿元人民币的全新债务工具，涵盖短期票据、长期票据及新增股东贷款，整体负债规模实现大幅压降。本次债务重组直接增厚集团净资产约338.60亿元人民币，助力花样年集团的净资产由负转正。

有关公司下一阶段的重点工作安排，花样年内部人士补充，主要涉及四个方面。一是加速推进实现票据、股票二级市场流通；二是稳步推进2026年8月股份合并相关筹备与披露工作，同步完成转股价格对应调整；三是持续做好未确权债权人提示服务，保障债权人资产权益；四是常态化披露重组后续股本变动等相关进展，严格落实上市规则信息披露义务。

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